財(cái)務(wù)模型建立 Financial Modeling
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課程描述INTRODUCTION
財(cái)務(wù)模型建立培訓(xùn)
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 會計(jì)出納
培訓(xùn)講師：
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財(cái)務(wù)模型建立培訓(xùn)
課程背景
面對重要的企業(yè)決策、復(fù)雜的經(jīng)營環(huán)境，財(cái)務(wù)及投資分析者們需要提供更完整、更系統(tǒng)的定量數(shù)據(jù)分析報(bào)告,來更客觀的評價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)績效、投資收益、決策風(fēng)險(xiǎn)等，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)工具和分析方法，已然無法滿足現(xiàn)在的要求。在此環(huán)境下，不斷地完善財(cái)務(wù)工具系列課程，并不斷衍生出符合企業(yè)發(fā)展需求的財(cái)務(wù)工具課程。
《財(cái)務(wù)模型建立》課程，即是對傳統(tǒng)EXCEL管理課程的重大延伸。課程以決策支持為目標(biāo)，通過內(nèi)部經(jīng)營分析、外部投資評估等多個(gè)經(jīng)典模型，滲透到企業(yè)經(jīng)營的資產(chǎn)、利潤管理和金融工具定價(jià)評估中。課程從經(jīng)典易懂的財(cái)務(wù)分析與決策模型入手，層層深入，系統(tǒng)梳理財(cái)務(wù)建模的方法，幫助財(cái)務(wù)及投資分析者全面掌握利用財(cái)務(wù)模型解決具體問題的思路，真正達(dá)到“授之以漁而非魚”。
培訓(xùn)大綱
第1天
一、建立簡單有效的EXCEL財(cái)務(wù)模型
- 公司財(cái)務(wù)模型的建立流程
- EXCEL財(cái)務(wù)建模的步驟
- EXCEL模型的布局與發(fā)展
- 財(cái)務(wù)模型建立的常用技術(shù)
- 各種規(guī)劃求解報(bào)表與影子價(jià)格
- 用預(yù)計(jì)模型評價(jià)公司
- 檢驗(yàn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)
- 與投資組合有關(guān)的受險(xiǎn)價(jià)值（V&R）技術(shù)
二、財(cái)務(wù)分析投資決策模型
- 財(cái)務(wù)分析模型設(shè)計(jì)
- *分析模型建立和使用
- 如何利用*分析模型進(jìn)行模擬決策
- 投資決策模型設(shè)計(jì)
- 基于凈現(xiàn)值的投資決策模型建立及應(yīng)用
- 投資項(xiàng)目可行性分析模型建立及應(yīng)用
- 財(cái)務(wù)預(yù)測模型的建立及應(yīng)用
案例分析：
- 案例1：經(jīng)濟(jì)訂貨量模型
- 案例2：產(chǎn)品組合線性規(guī)劃模型
- 案例3：自制與外購決策模型分析
拓展應(yīng)用：
- 應(yīng)用1：試用EXCEL模型判斷采用經(jīng)濟(jì)訂貨量還是折扣閾限值作為訂貨量？
- 應(yīng)用2：根據(jù)要求確定債券發(fā)行價(jià)并繪制發(fā)行價(jià)隨市場利率變化的可調(diào)圖形
第2天
三、流動資金管理與利潤管理模型設(shè)計(jì)
- 利潤管理模型設(shè)計(jì)
- 盈虧平衡分析模型
- 目標(biāo)利潤分析模型
- 流動資金管理模型設(shè)計(jì)
- 現(xiàn)金流量表自動生成模型
- 應(yīng)收賬款信用模型
四、用EXCEL解決復(fù)雜的公司財(cái)務(wù)問題
- 歐式期權(quán)的數(shù)學(xué)模型
- 討論歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的定價(jià)公式
- 萊克-斯科爾斯模型的應(yīng)用
- 保護(hù)性看跌期權(quán)策略
- 保護(hù)性看跌期權(quán)策略與模型圖表建立
- 保護(hù)性看跌期權(quán)與國庫券加看漲期權(quán)兩種策略的比較
- 股票期權(quán)權(quán)益-利潤計(jì)算模型
案例分析：
- 案例4：庫存模型
- 案例5：債券投資決策模型
- 案例6：利潤敏感分析模型
- 案例7：最優(yōu)投資組合模型
拓展應(yīng)用：
- 應(yīng)用3：建立模型分析利潤完成情況
- 應(yīng)用4：根據(jù)要求建立并應(yīng)用財(cái)務(wù)模型計(jì)算出最優(yōu)投資組合
財(cái)務(wù)模型建立培訓(xùn)
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已開課時(shí)間Have start time
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