項目申報培訓(xùn)班

培訓(xùn)對象
各級發(fā)改、財政、教育、科技、司法、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)、林草、文旅、衛(wèi)健、能源等政府職能部門工作人員；城投類平臺公司、污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)境保護及建筑施工等行業(yè)企業(yè)人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構(gòu)專業(yè)人員。

培訓(xùn)收益
（一）了解當前我國宏觀經(jīng)濟形勢；
（二）學(xué)習(xí)并理解近期基建、投融資相關(guān)文件精神；
（三）學(xué)習(xí)地方專項債申報與管理；
（四）學(xué)習(xí)REITs 的申報包裝和項目篩選；
（五）學(xué)習(xí)各地項目謀劃經(jīng)典案例。

培訓(xùn)內(nèi)容
（一）基礎(chǔ)設(shè)施REITs操作實務(wù)
1.基礎(chǔ)設(shè)施REITs政策梳理
（1）基建REITs的推行與試點；
（2）基本政策框架與目標資產(chǎn)；
（3）基建REITs與基建類REITs概述；
（4）基建REITs盤活資產(chǎn)的適用框架。
2.基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的申報
（1）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的申報要求和項目篩選；
（2）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的試點路徑；
（3）基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 的合規(guī)、收益要求及存在的問題。 
3.基礎(chǔ)設(shè)施類 REITs 操作指引
（1）基建類REITs的適用領(lǐng)域及融資優(yōu)勢；
（2）基建類REITs的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計；
（3）基建類REITs的發(fā)行價格、推動要點及基本流程；
（4）基建類REITs的典型案例；
（5）基建類REITs的未來發(fā)展。
4.基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 與市場化模式
（1）基建REITs推動基建市場化；
（2）基建REITs與PPP模式、特許經(jīng)營模式；
（3）隱性債務(wù)背景下的合規(guī)要求；
（4）基于基建REITs推動城投轉(zhuǎn)型的框架；
（5）如何用好基建REITs降低債務(wù)率。
5.基建存量資產(chǎn)的其他盤活模式
（1）TOT模式及案例；
（2）ROT模式及案例；
（3）REITs在盤活存量資產(chǎn)應(yīng)用及案例；
（4）ABS與應(yīng)收賬款保理；
（5）股權(quán)投資基金。
（二）地方專項債申報與管理
1.地方專項債*政策解讀；
2.哪些項目適合申報專項債券；
3.“項目收益自平衡”的基本要求；
4.專項債券項目的配套融資；
5.專項債用作項目資本金；
6.專項債申報實務(wù)工作解析；
7.專項債項目的風(fēng)險管理與績效評價。
（三）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目謀劃與風(fēng)險控制
1.平臺公司進行城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)基本要素概述
（1）實施區(qū)域項目基本原則；
（2）國家層面對城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)邊界設(shè)定；
（3）商業(yè)合資、合伙與合作的區(qū)別；
（4）地方政府在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目中權(quán)力的邊界；
（5）政府與社會資本商業(yè)模式選擇的原則；
（6）政府與社會資本合作數(shù)學(xué)模型構(gòu)建分析；
（7）*政府推廣城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)初衷解讀；
（8）市場化在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目實施過程中的地位。
2.平臺公司在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)中主體識別
（1）SPV公司基本特點與作用；
（2）社會資本各方與SPV公司之間的關(guān)系；
（3）政府入股SPV公司在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目中權(quán)利的邊界；
（4）政府不入股SPV公司在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目中權(quán)利的邊界；
（5）發(fā)改系在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目中政策適用；
（6）財政系對政府在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目中權(quán)力/權(quán)利的制約；
（7）財政系與銀行系在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)具體項目實施中的作用；
（8）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目投資商與承建商角色競合責(zé)任辨析。
3.平臺公司在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)中風(fēng)險管控機制與方法
（1）項目風(fēng)險分類；
（2）項目風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險應(yīng)對相關(guān)工具與方法；
（3）項目實現(xiàn)閉環(huán)控制操作流程；
（4）風(fēng)險控制可靠性驗證；
（5）項目風(fēng)險與操作環(huán)節(jié)之間的邏輯關(guān)系。
4.平臺公司在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)中合規(guī)性邊界
（1）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目實施基本運作流程；
（2）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目土地利用方式；
（3）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目地方政府投入資金籌措方式；
（4）《政府投資條例》對城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目范圍的界定；
（5）政府債在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)中的作用；
（6）國家對城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目設(shè)定之紅線；
（7）違法違規(guī)城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目性質(zhì)認定及后果處理；
（8）“先上車、后買票”城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目合法性救濟路徑；
（9）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目在國家事業(yè)單位改制中的運用。
5.平臺公司在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)中風(fēng)險分配機制
（1）風(fēng)險分配原則；
（2）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目各子項目分類依據(jù)；
（3）準公共產(chǎn)品缺口補助承擔(dān)機理與主體；
（4）準公共產(chǎn)品缺口補助機制與“固定回報”之區(qū)別；
（5）數(shù)學(xué)模型下的準公共產(chǎn)品缺口補助機制與“固定回報”辨析；
（6）“固定回報”下的城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目整改路徑。
（四）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目商業(yè)模式搭建與融資創(chuàng)新實務(wù)
1.平臺公司在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)中商業(yè)模式搭建
（1）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目與BOT之區(qū)別；
（2）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目與PPP項目之區(qū)別；
（3）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目與政府采購之區(qū)別；
（4）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目與特色小鎮(zhèn)之區(qū)別；
（5）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目與新型城鎮(zhèn)化之區(qū)別；
（6）項目資金自平衡要素構(gòu)建；
（7）財政、發(fā)改政策選擇適用基本原則。
2.平臺公司在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)中交易架構(gòu)設(shè)計
（1）交易結(jié)構(gòu)搭建過程中實施方案商業(yè)性驗證；
（2）交易結(jié)構(gòu)搭建過程中運營商專業(yè)性驗證；
（3）交易結(jié)構(gòu)搭建過程中EPC總包方設(shè)計施工能力驗證；
（4）交易結(jié)構(gòu)搭建過程中政府方支付能力驗證；
（5）交易架構(gòu)要素變更交易架構(gòu)平衡校準機制；
（6）項目現(xiàn)金流在交易架構(gòu)搭建中的價值。
3.平臺公司在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)中項目投資回報構(gòu)建
（1）項目投資類型與回報方式；
（2）政府項目投資路徑選擇；
（3）項目方式的選擇對地方政府GDP增長貢獻差異分析；
（4）項目對現(xiàn)金流門檻值要求；
（5）《預(yù)算法》對城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目政府支付責(zé)任的制約；
（6）《政府投資條例》對城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目投資之制約；
（7）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目現(xiàn)金流挖掘分析；
（8）當下社會資本投資城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目策略制定準則。
4.平臺公司在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)中融資創(chuàng)新模式
（1）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目股權(quán)融資與債權(quán)融資之區(qū)別；
（2）城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目對股權(quán)融資之限定；
（3）《民法典》對城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目融資中的支持；
（4）金融機構(gòu)對城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目審貸兩準則；
（5）基金在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目中的運用；
（6）“債”+“貸”在城鄉(xiāng)區(qū)域建設(shè)項目中的運用實務(wù)。

項目申報培訓(xùn)班